Easy Bank Reconciliation on Quickbooks
1. Impostare un conto bancario in Quickbooks
L’impostazione di un conto bancario in Quickbooks è il primo passo per riconciliare i conti finanziari. Per farlo, accedere al software Quickbooks sul proprio computer. Andare alla scheda Banche, quindi selezionare il link “Aggiungi conto”. Dovrete indicare il nome della vostra banca, il tipo di conto e il numero di conto. Una volta fornite queste informazioni, Quickbooks si collegherà al sistema della vostra banca e scaricherà le informazioni sul vostro conto corrente.
2. Importare le transazioni in Quickbooks
Una volta configurato il conto bancario in Quickbooks, è necessario importare le transazioni bancarie. A tale scopo, accedere alla scheda Banche di Quickbooks e selezionare il link “Scarica transazioni”. È possibile selezionare un intervallo di date per le transazioni che si desidera scaricare. Quickbooks scaricherà quindi le transazioni e le importerà nel vostro file Quickbooks.
3. Abbinare le transazioni in Quickbooks
Una volta importate le transazioni in Quickbooks, è necessario abbinarle alle transazioni esistenti. A tale scopo, accedere alla scheda Banche e selezionare il link “Rivedi conto”. Qui verrà visualizzato un elenco delle transazioni importate. Quickbooks cercherà di abbinare ogni transazione a una transazione esistente nel vostro file Quickbooks. Se le transazioni corrispondono, Quickbooks le contrassegnerà come “Corrispondenti”. Se non corrispondono, Quickbooks le segnerà come “Non corrispondenti”.
4. Gestire le discrepanze
Se si riscontrano discrepanze tra l’estratto conto bancario e il file di Quickbooks, è necessario indagare sulla causa della discrepanza. Potrebbe essere dovuta a una transazione inserita in modo errato o a una transazione mancante. Una volta identificata la discrepanza, è necessario apportare le necessarie modifiche al file di Quickbooks.
5. Quickbooks offre una funzione chiamata Bank Feeds, che consente di importare automaticamente le transazioni dalla propria banca. Ciò consente di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di errori. Per impostare i Feed bancari, andare alla scheda Banche e selezionare il link “Feed bancari”. Qui è possibile selezionare i conti da collegare e la frequenza degli aggiornamenti.
6. Gestione delle riclassificazioni
Se è necessario riclassificare una transazione, è possibile farlo in Quickbooks. A tale scopo, accedere alla scheda Banche e selezionare il link “Rivedi conto”. Qui verrà visualizzato un elenco di transazioni importate. Selezionare la transazione che si desidera riclassificare, quindi selezionare il link “Modifica”. Sarà possibile modificare la categoria e/o il conto della transazione.
7. Una volta completato il processo di riconciliazione, è possibile generare un rapporto per esaminare i risultati. A tale scopo, accedere alla scheda Rapporti e selezionare il link “Riconciliazione bancaria”. Qui è possibile generare un rapporto che mostra tutte le transazioni che sono state riconciliate.
8. Risoluzione dei problemi comuni
Se si riscontrano problemi nella riconciliazione dei conti, è possibile individuare alcuni problemi comuni. Innanzitutto, verificare che tutte le transazioni siano state importate correttamente. Quindi, verificare che non vi siano transazioni mancanti o inserite in modo errato. Infine, verificare che tutte le transazioni siano state abbinate correttamente. Se i problemi persistono, potete contattare il supporto di Quickbooks per ricevere assistenza.
No, QuickBooks non effettua la riconciliazione automatica. È necessario riconciliare manualmente i conti in QuickBooks.
La riconciliazione bancaria di QuickBooks è un processo che confronta le transazioni del file aziendale di QuickBooks con l’estratto conto bancario. In questo modo è possibile individuare e correggere eventuali discrepanze tra i due documenti.
Per riconciliare il conto bancario in QuickBooks, è necessario innanzitutto scaricare una copia dell’estratto conto. Quindi, è necessario esaminare ogni transazione e confrontarla con la transazione corrispondente nel file aziendale di QuickBooks. Se ci sono discrepanze, è necessario apportare le necessarie modifiche in QuickBooks.
Una volta riconciliato il conto, sarà possibile visualizzare un rapporto che mostra tutte le transazioni riconciliate e quelle non riconciliate. Questo rapporto può essere utile per identificare le aree in cui è necessario apportare ulteriori modifiche.
Per effettuare la riconciliazione in QuickBooks per la prima volta, è necessario eseguire le seguenti operazioni:
1. Accedere al menu Azienda e selezionare Riconcilia.
2. Inserire l’intervallo di date che si desidera riconciliare.
3. Inserire il saldo finale dall’estratto conto bancario.
4. QuickBooks visualizzerà ora tutte le transazioni all’interno dell’intervallo di date specificato.
5. Confrontare le transazioni sull’estratto conto bancario con quelle visualizzate in QuickBooks.
6. Per tutte le transazioni che corrispondono, selezionare la casella di controllo accanto ad esse.
7. Per tutte le transazioni che non corrispondono, è necessario inserirle manualmente in QuickBooks.
8. Una volta terminato l’inserimento di tutte le transazioni, fare clic sul pulsante Riconcilia.